什么是基金份额?开放式基金份额转换是什么意思?

基金分析

基金份额,指的是基金发起人向投资者进行公开发行,表明持有人按其所持有份额,享有对基金资产的收益分配、清算后剩余财产等相关权利,并需要承担相关义务的凭证。封闭式基金的份额能在依法设立的证券交易市场进行交易,其他运作方式的基金需要上市交易的话,授权相关部门另做规定。

开放式基金份额转换是指基金持有人可将其持有的某一只基金份额转换成另一只基金份额的行为,值得投资者注意的是,转换的两只基金必须都是同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。基金份额的转换常会收取一定的转换费用,但与赎回基金份额后再进行基金申购相比,基金转换业务的时间成本和交易费用都较低。

基金份额上市交易,是由基金管理人进行申请,经证券监督管理机构核准之后,基金份额能在证券交易所进行挂牌交易,买卖方式是公开集中竞价。

基金份额的计算

比如一只基金当天的净值是1.2000元,某人想要购买1000元的,基金的申购费率是1.5%,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元

申购费用=申购金额-净申购金额=1000-985.222=14.778元。

申购份额=净申购金额/当日基金份额净值=985.222/1.2000≈821.018份。

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