钢材期货市场价格风险对应策略有哪些

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钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品期货价格风险的相关波动会对各国经济产生重要的影响。我国是世界上最大的钢材产销国,而在钢材生产成本中,占比重最大的是铁矿石,在钢材价格的变动上,对于个人、企业甚至是国家都是有着重要影响的。

国内的螺纹钢期货和铁矿石期货的价格收益有很强的线性相关关系,SHFE的螺纹钢期货价格风险与 DEC 的铁矿石的价格风险相互之间影响较大,因此个人投资者在进行这两个品种的投资时,可以参考彼此的价格走势。对于套期保值策略,也是这样,正确判断市场情形,关注国内相关联的钢材期货市场的价格走势,对于套期保值交易来说,更应关注长期的走势,而不必过于纠结日内的钢材期货价格走势,毕竟,对于套期保值者来说钢材期货的价格运行方向才是我们应该关注的,需要担心的是钢材期货价格的运行方向是否朝着有利的方向在走。

在进行钢材期货市场的操作时,在参考国内市场的其他品种钢材期货的基础之上,再结合参考 SGX 的铁矿石期货的价格变动,多方参考之后,得出的操作决策,会更为科学合理。从实证分析的结果中,可以看到,国内的钢材期货市场间具有价格风险的传染效应,上海期货交易所的螺纹钢期货和大连商品交易所的铁矿石期货之间关联度较高,其中期货品种的价格波动能带动另一个品种的价格波动,价格冲击方面也是比较强的。另外,国际钢材期货市场之间也具有价格风险的传染效应,SGX 的铁矿石期货的价格波动对于其他钢材期货的价格都有着一定的传染效应,能够带动国内的螺纹钢期货以及国内的铁矿石的价格波动。因此,在进行钢材期货投资时,要注意分析当时的市场环境,钢材期货的价格走势跟国际的整个钢材期货市场走势都是有着密切关系的。当整个钢材期货的大环境都处于低迷状态时,各个期货品种的价格风险都会比较大,这时入场容易导致产生亏损,不适合进行投资操作,在整个钢材期货市场运行良好时,更适合进行投资操作。

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