fra与利率期货的区别与联系

常见问题 金融知识

远期合约类似于利率期货,区别在于FRA不在规范的交易所内交易,而是交易双方在场外签署协议。因此,远期利率协议可以看作利率期货在场外交易的一种形式。

远期利率协议(FRA)是一种远期合约,买卖双方商定将来一定时间段的协议利率,并指定一种参照利率。在将来清算日按照规定的期限和本金数额,由一方向另一方支付协议利率和届时参照利率之间差额利息的贴现金额。

利率期货交易对象是中长短期,可交割金融凭证,以反附有利率的有价证券为标准的一种金融期货。

远期利率协议在场外交易市场成交,交易金额和交割日期都不受限制,灵活简便。利率期货交易所内交易,标准化契约交易。

交易形态

远期利率协议在场外交易市场成交,交易金额和交割日期都不受限制,灵活简便。利率期货交易在场内交易,标准化契约交易。

信用风险

远期利率协议双方均存在信用风险,利率期货风险极小。

交割前现金流

远期利率协议不发生现金流,利率期货每日保证金账户内有现金净流动。

适用货币

远期利率协议一切可兑换货币,利率期货交易所规定的货币。

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